RiskMathics

15/09/2026

¿Cuántas veces una decisión de crédito se atrasa —o se pierde— por un expediente incompleto? 🤔

Solo 23.9% de las PyMEs mexicanas obtuvo financiamiento formal en 2023. En RiskMathics Financial Institute creemos que buena parte de esa brecha se cierra con mejor análisis, no con más apetito de riesgo.

Por eso presentamos Análisis de Crédito para PyMEs 📊
✅ 8 sesiones · 20 horas · Virtual Live · Octubre 2026
✅ Casos acumulativos y comité capstone (defensa real de un expediente)
✅ Imparte Andrés Corona, Director de Crédito y Riesgos con 20+ años en banca
✅ Pensado para banca comercial y de desarrollo, SOFOM, SOFIPO, SOCAP, fintech y factoraje

Cupo limitado y condiciones early bird solo hasta el 21 de septiembre 🗓️

𝐀𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚

¿Quieres conocer el temario completo o resolver alguna duda?
Escríbenos y con gusto te compartimos toda la información.

📲 WhatsApp: https://wa.me/525519015763
✉️ Email: [email protected]

14/09/2026

🏁 INVEST SMART. RUN STRONG. LIVE WELL. 🏁

Ya viene la 7ª edición de Financial Running la carrera anual de la industria financiera de Latam 🇲🇽

📅 Domingo 6 de diciembre, 2026
📍 Círculo Financiero Santa Fe, CDMX
🏃 Distancias: 6K y 12K
🥇 Medalla y jersey edición 2026

Una mañana donde el mercado se corre: brokers, hedge funds, family offices y toda la comunidad financiera compitiendo — y conectando fuera de la oficina.

👉 Inscríbete ya en financialrunning.com

12/09/2026

¿Su próximo CRO puede hablar FRTB con trading, AI governance con modelos y crisis management con el consejo el mismo día?

El CRO Executive Program de RiskMathics Financial Institute es el programa más completo para formar ese perfil: 337.5 horas, 25 módulos organizados en 5 bundles, cubriendo desde gobierno de riesgos y FRTB hasta ciberseguridad, IA/ML y manejo de crisis ante el consejo.

Con faculty de clase mundial —incluido John C. Hull— y una metodología 100% aplicada: cada módulo cierra con un capstone defendido ante un "Comité de Riesgos" simulado, y el programa termina con una simulación de crisis a escala real.

📅 Inicia el 26 de octubre de 2026 · virtual live (lunes/martes/jueves, 7:00–9:30 PM)
📚 Completo o por bundles temáticos, según las necesidades de su equipo
🎯 Para CROs, CFOs, gerentes de riesgo, consejeros, compliance y reguladores

Cupo limitado.

Más información e inscripción: https://chiefriskofficer.riskmathics.com/

11/09/2026

¿Su próximo Chief Credit Officer puede conectar originación, scoring, portafolio, capital y crisis management como una sola disciplina — no como áreas separadas?

El CCO Global Executive Program de RiskMathics Financial Institute es el programa que forma ese perfil integral, con la certificación CCCO™ (Certified Chief Credit Officer): 280 horas, 21 módulos, desde credit scoring y AI/GenAI hasta IFRS 9, Basel III/IV y un capstone final de manejo de crisis.

Con más de 60 ejercicios prácticos en Excel y Python, y regulación cubierta en México, Brasil, Chile y Colombia — no es teoría, es el manual operativo del día a día de un CCO.

📅 Inicia el 26 de octubre de 2026 · virtual live (lunes/martes/jueves, 7:00–9:30 PM)
📚 Completo o por bloques temáticos, según las necesidades de su equipo
🎯 Para Chief Credit Officers, CROs, directores de crédito, fintechs y reguladores

Cupo limitado — precio early-bird disponible.

Más información e inscripción: https://chiefcreditofficer.riskmathics.com/

10/09/2026

¿Qué pasa cuando el algoritmo recomienda y el comité tiene que decidir?

El 88% de las organizaciones ya usa IA activamente. Casi ninguna preparó a su liderazgo para ese momento.

Te contamos por qué eso ya está costando decisiones reales — y qué hacer distinto:

Por qué el liderazgo humano se volvió el activo escaso de la era de la IA

10/09/2026

¿Qué pasa con su portafolio si el CDS de PEMEX se dispara a 600 puntos base y el peso rompe los 20 pesos por dólar el mismo día?

Ese es el tipo de escenario que Trading Economy · Chief Economist & Market Intelligence Program pone a prueba en su simulación final: $50,000 millones de AUM, tres choques de mercado simultáneos, evaluados por un panel real de gestores de fondos.

El programa de RiskMathics Financial Institute conecta lo que casi nadie conecta bien: el análisis macroeconómico y la decisión de inversión real. 193.5 horas, 16 módulos, impartidos por 16 practitioners activos — desde Barclays y Banorte hasta tastytrade y CFA Society México.

📅 Inicia el 26 de octubre de 2026 · online en vivo (lunes/martes/jueves, 7-9 PM CDMX)
📈 5 Investment Memos, playbooks operativos y una simulación institucional real
🎯 Dirigido a Chief Economists, CIOs, portfolio managers y gestores de fondos

Cupo limitado — el formato no admite sobrecupo.

Más información e inscripción: https://tradingeconomy.riskmathics.com/

09/09/2026

¿Sabías que el factoraje en México apenas penetra el 3% del PIB, frente al 14% en Reino Unido? Ahí está la oportunidad de negocio... y también el riesgo si no se gestiona bien.

El Diplomado Ejecutivo en Factoraje Financiero, Supply Chain & FactorTech de RiskMathics Financial Innovation Institute es el programa más completo en español sobre esta industria: 20 módulos, más de 200 horas en vivo, con un módulo propietario de antifraude (Modelo Centinela) y contenido de FactorTech que no encontrarás en certificaciones internacionales como FCI o LIBF.

📅 Inicia el 21 de octubre de 2026 — virtual LIVE, lunes/miércoles/jueves, 6:00–8:30 PM (CDMX)
📚 Se toma completo o por bundles temáticos, según lo que tu equipo necesite
🎓 20 capstones prácticos — un portafolio profesional real al terminar

Ideal para bancos, SOFOMs, empresas de factoraje, fintechs de SCF, tesorerías corporativas y fondos de crédito.

Cupo limitado — precio early-bird disponible por tiempo limitado.

Más información e inscripción: https://factoraje.riskmathics.com/

09/09/2026

Risk is the job. Govern the unknown. 🎯

El nuevo CRO Executive Program de RiskMathics reúne a reguladores (Banxico, CNBV, CONSAR, CNSF) y a la banca, seguros, pensiones y fintechs que ellos supervisan — en la misma mesa.

📊 25 módulos · 337.5 horas 📅 Inicia el 26 de octubre

Más información 👇 https://chiefriskofficer.riskmathics.com/

08/09/2026

¿Su mesa de derivados puede explicar, con evidencia, por qué cada operación fue la correcta?

En 2025 el volumen de derivados en México creció con fuerza (MexDer +44% en operado, swaps TIIE +16%, FX +68%), y el riesgo cambiario y de tasas ya es prioridad para la mayoría de las tesorerías corporativas. Más exposición significa más preguntas de reguladores y comités.

La Capacitación Anual de Mercados de Derivados 2026 de RiskMathics Financial Institute prepara a su equipo —Front Office, Risk, Compliance, Legal, Operaciones y Tecnología— para responder esas preguntas con el mismo criterio técnico y el mismo lenguaje.

🗓️ 5 sesiones virtuales LIVE: 28-29 sep y 1, 5, 6 oct de 2026 (15 horas)
📁 Evidence Pack de 8 documentos: Suitability Matrix, constancias, minuta ejecutiva y más
🎯 Diseñado para bancos, casas de bolsa y tesorerías corporativas en México y LatAm

Cupo limitado — cohorte única del año.

Conoce el programa completo e inscríbete: https://derivadosanual.riskmathics.com/

08/09/2026

¿Una organización puede crecer sin asumir riesgos? 🤔

Probablemente no.

La gestión de riesgos no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en entenderla y tomar mejores decisiones frente a ella.

Un proceso efectivo implica:

🔎 Identificar
📊 Medir
⚖️ Evaluar
🎯 Decidir
🔄 Monitorear

Porque evitar todos los riesgos también puede significar dejar pasar oportunidades.

El objetivo no es vivir sin riesgo.

Es saber qué riesgos asumir, cómo gestionarlos y cuándo actuar.

🎯Conoce más aquí: https://www.riskmathics.com/home